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浦银安盛基金——银行间成交单发送应用效果
 
 
 
应用背景:

  银行间成交单的处理一直都是各大基金公司的难题,首先要交易员从本币交易系统中打印出纸张并加盖自己的人名章,再提交到对应的基金经理处复核后加盖基金经理的人名章,然后提交到基金会计处加盖公章后,由会计通过传真方式发送出去。整个工作流程跨越了3个岗位和不在同一处办公的两个部门,不仅给业务人员带来了较大的困扰,同时也由于成交单所具有的特殊时效性,时而发生未能在有效时间内处理成交单导致公司承担损失的情况。

解决方案:

   针对此种情况,EastFax业务文档处理系统中设计了“银行间成交单”场景,交易室的本币交易系统可通过PDF虚拟打印机,自动把成交单打印成PDF格式并存放到指定路径中,EastFax抓取文件后,自动识别买卖类型,并根据买卖类型自动识别对应的相关要素如“成交日期”、“成交编号”、“机构”、“交易员”、“结算金额”、“结算日”等,并以列表形式展示给用户,同时自动匹配好该成交单对应的基金经理、工作流和收件方的信息。交易员、基金经理和基金会计分别确认无误后,系统会自动加盖对应的签章并通过传真或邮件进行发送、归档。

方案特点:

1、自动匹配买卖类型——系统根据预先设计好的识别逻辑,自动分析出每个成交单属于哪种类型,如现券买卖、质押式回购、资产支持证券、买断式回购等。
2、自动识别成交单信息——系统自动识别出每个成交单的相关信息,如成交日期、成交编号、机构、交易员、结算金额、结算日等。
3、自动匹配发送信息——系统自动根据机构名称匹配每个成交单的发送方式、收件方传真号码和邮件地址。
4、自动匹配工作流程——可预先设计好每个产品/机构对应的交易员、基金经理、基金会计,该产品/机构对应的成交单只有对应的人员才可进行处理。
5、自动批量盖章——系统根据预先设计好的盖章规则,在通过交易员、基金经理和基金会计节点时,自动批量在每个成交单的指定位置加盖对应的人名章和业务公章。
6、多样化的发送方式——支持发送传真、邮件,支持批量群发、相同收件方的任务合并发送。
7、完善的归档功能——根据成交单种类、成交日期等多种条件进行归档。
8、加密的签章系统——支持证书加密的签章服务器,每一次加盖签章时都有日志记录,每一个被加盖签章的文件都可防篡改。
9、人性化的签章规则——可设置多种类型的签章规则,自动在成交单的不同位置盖不同的签章,同时支持骑缝章等多种签章方式。

应用效果:

  给浦银安盛基金部署了EastFax业务文档处理系统和相关的银行间成交单场景之后,完美解决了交易室和运营部关于成交单的协作问题,交易员、基金经理和基金会计只需登录EastFax业务文档处理系统,核对成交单内容无误后点击确认按钮,EastFax系统即可自动完成后续的一系列工作,不仅极大提高了相关人员的工作效率,同时也将成交单超时的风险降到了最低。

  更多的基金资管公司正在体验系统给他们带来的便捷高效:泰康资管、长信基金、国泰基金、富国基金、太平基金、万家基金……
   

 
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