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华富基金——TA报表发送应用效果
 
 
 
应用背景:

  代销机构每天、每个月、每个季度都会和基金公司进行对账工作,目前基金公司的处理方法大多数是从TA系统中导出Excel格式的TA报表,然后人工按照销售商拆分后,制作成每个销售商一个独立的Excel表格,再打印出来加盖业务章,然后通过传真机逐个发送给数百家代销机构。

  这种工作方式效率非常低下,不仅拆分表格特别浪费时间,同时拆分之后还要对这数百个表格一次盖章,特别浪费时间,同时因为表格太多、传真量比较大、很难在约定时间内全部发给代销机构,给双方对账造成困难。

解决方案:

  为了解决这个问题,EastFax业务文档处理系统可直接抓取恒生TA系统导出的报表文件,并识别报表类型,再根据预先设置好的拆分逻辑自动把一个整合了数百家代销机构、长达数百页的Excel拆分成数百个独立的文件,每个代销机构是一张单独的表。在拆分的同时,系统会自动识别销售商信息,并匹配传真号码、邮件地址和发送方式后,自动在相关位置批量盖章,最后自动通过传真或邮件的方式发送出去,最后根据相关信息进行归档。整个过程无需人工干预,实现拆分、盖章、发送报表、归档的全程自动化、无纸化。

 
方案特点:

1、自动匹配报表类型——系统根据预先设计好的识别逻辑,自动分析出每个报表属于哪种类型,如销售服务费、尾随佣金等。
2、自动拆分、合并表格——系统自动把相同销售商的信息拆分出来,加上表头表尾后制作成一张全新的、独立的表。
3、自动匹配发送信息——系统自动根据销售商匹配每个报表的发送方式、收件方传真号码和邮件地址
4、自动批量盖章——系统根据预先设计好的盖章规则,自动批量在每个报表的指定位置加盖业务公章。
5、多样化的发送方式——支持发送传真、邮件,支持批量群发、相同收件方的任务合并发送。
6、完善的归档功能——根据报表种类、销售商、日期等多种条件进行归档。
7、加密的签章系统——支持证书加密的签章服务器,每一次加盖签章时都有日志记录,每一个被加盖签章的文件都可防篡改。
8、人性化的签章规则——可设置多种类型的签章规则,可根据报表类型的不同,自动在不同的报表、不同位置、盖不同的签章,同时支持骑缝章等多种签章方式。。

应用效果:

  华富基金管理有限公司在使用EastFax业务文档处理系统的TA报表场景之后,业务人员只需把导出的Excel格式文件存放到EastFax中,后面的事情EastFax会全自动处理,包括自动拆分合并成新的表格,并批量盖章后通过多线路并发的传真系统自动发送出去,再把发送结果自动归档。一个“导出Excel报表”的步骤就能解决所有后续拆分、盖章、群发的问题,EastFax业务文档处理系统解决了华富基金群发TA报表的大难题,深受业务人员喜爱。

   更多的基金资管公司正在体验系统给他们带来的便捷高效:长信基金、汇丰晋信基金、国泰基金、太平基金、万家基金……

 
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